| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 890.00 | 6 421.00 | 468.00 | 6 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 976.00 | 13 790.00 | 185.00 | 13 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 405.00 | 20 212.00 | 2 193.00 | 22 405.00 |
BT Marchandises | 280 886.00 | | 280 886.00 | 280 886.00 |
BZ Autres créances | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CF Disponibilités | 626 255.00 | | 626 255.00 | 626 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 111.00 | | 915 111.00 | 915 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 515.00 | 20 212.00 | 917 304.00 | 937 515.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 474 782.00 | 792 255.00 | | 474 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 444.00 | -31 758.00 | | 379 444.00 |
DL TOTAL (I) | 863 026.00 | 769 297.00 | | 863 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | 543 390.00 | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 23 709.00 | | 3 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 219.00 | 30 691.00 | | 45 219.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 110 400.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 278.00 | 708 190.00 | | 54 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 304.00 | 1 477 486.00 | | 917 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 278.00 | 708 190.00 | | 54 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 377.00 | | 662 377.00 | 662 377.00 |
FG Production vendue services | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 355.00 | | 669 355.00 | 669 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 063.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 742.00 | 429 171.00 | | 929 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 299.00 | 460 929.00 | | 550 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 444.00 | -31 758.00 | | 379 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 162.00 | | 260 453.00 | 24 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 210.00 | 1 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 210.00 | 22 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | | 260 453.00 | 3 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 148.00 | 4 063.00 | | 16 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 148.00 | 4 063.00 | | 16 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VP Divers | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 018.00 | 7 969.00 | 49.00 | 8 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 278.00 | 54 278.00 | | 54 278.00 |