| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 890.00 | 4 415.00 | 2 475.00 | 6 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 460.00 | 3 523.00 | 9 937.00 | 13 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 810.00 | | 109 810.00 | 109 810.00 |
BF Prêts | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 803.00 | 7 937.00 | 124 866.00 | 132 803.00 |
BT Marchandises | 1 017 547.00 | | 1 017 547.00 | 1 017 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CF Disponibilités | 344 549.00 | | 344 549.00 | 344 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 678.00 | | 1 373 678.00 | 1 373 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 481.00 | 7 937.00 | 1 498 544.00 | 1 506 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 914.00 | | | 110 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 435 010.00 | 429 596.00 | | 435 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 801.00 | 150 414.00 | | 178 801.00 |
DL TOTAL (I) | 622 611.00 | 588 810.00 | | 622 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 420.00 | 1 044 620.00 | | 746 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 386.00 | 6 532.00 | | 8 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 327.00 | 97 838.00 | | 24 327.00 |
EA Autres dettes | 96 800.00 | 601.00 | | 96 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 933.00 | 1 149 591.00 | | 875 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 544.00 | 1 738 401.00 | | 1 498 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 933.00 | 1 149 591.00 | | 875 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
FG Production vendue services | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 332.00 | | 769 332.00 | 769 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189.00 | 450.00 | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 590.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 085.00 | 762.00 | | 6 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 085.00 | 1 597.00 | | 6 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 085.00 | 4 993.00 | | -6 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 341.00 | 55 847.00 | | 62 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 729.00 | 1 217 098.00 | | 771 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 928.00 | 1 066 684.00 | | 592 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 801.00 | 150 414.00 | | 178 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 599.00 | | 10 970.00 | 130 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 765.00 | 112 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 765.00 | 132 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 249.00 | | 10 970.00 | 110 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865.00 | 4 072.00 | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 865.00 | 4 072.00 | | 3 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 810.00 | 109 810.00 | | 109 810.00 |
UP Prêts | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 745 720.00 | 745 720.00 | | 745 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 546.00 | 122 497.00 | 49.00 | 122 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 933.00 | 875 933.00 | | 875 933.00 |