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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 273.00 | 807.00 | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 523.00 | 20 592.00 | 29 931.00 | 50 523.00 |
040 Immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 723.00 | 20 865.00 | 34 857.00 | 55 723.00 |
060 Stock marchandises | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 037.00 | | 47 037.00 | 47 037.00 |
072 Créances – Autres | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
084 Disponibilités | 58 658.00 | | 58 658.00 | 58 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 214.00 | | 157 214.00 | 157 214.00 |
110 Total général Actif | 212 937.00 | 20 865.00 | 192 071.00 | 212 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 407.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 135.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 498.00 | 174 128.00 | | 333 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 899.00 | 228 487.00 | | 275 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 6 126.00 | 3 032.00 | | 6 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 023.00 | 405 647.00 | | 616 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 600.00 | 145 711.00 | | 277 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 869.00 | -7 893.00 | | -3 869.00 |
242 Autres charges externes. | 96 580.00 | 74 152.00 | | 96 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 495.00 | 4 750.00 | | 10 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 005.00 | 118 605.00 | | 146 005.00 |
252 Charges sociales | 71 457.00 | 51 558.00 | | 71 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 524.00 | 12 213.00 | | 9 524.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 945.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 857.00 | 400 040.00 | | 607 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 167.00 | 5 607.00 | | 8 167.00 |
280 Produits financiers | 477.00 | 50.00 | | 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 836.00 | 1 103.00 | | 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 127.00 | -1 687.00 | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 233.00 | 6 241.00 | | 12 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 287.00 | | | 81 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 983.00 | | | 122 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |