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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 670.00 | 2 718.00 | -1 048.00 | 1 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 587.00 | 34 784.00 | 40 803.00 | 75 587.00 |
040 Immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 355.00 | 37 502.00 | 43 852.00 | 81 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232 880.00 | | 232 880.00 | 232 880.00 |
072 Créances – Autres | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
084 Disponibilités | 144 008.00 | | 144 008.00 | 144 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 880.00 | | 444 880.00 | 444 880.00 |
110 Total général Actif | 526 235.00 | 37 502.00 | 488 733.00 | 526 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 420.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 31 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 510 444.00 | 400 004.00 | | 510 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 529 188.00 | 497 020.00 | | 529 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
230 Autres produits | 10 754.00 | 7 275.00 | | 10 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 055 052.00 | 904 299.00 | | 1 055 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 156.00 | 326 151.00 | | 363 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 413.00 | -4 053.00 | | -17 413.00 |
242 Autres charges externes. | 135 001.00 | 105 405.00 | | 135 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 655.00 | 11 840.00 | | 12 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 339 227.00 | 288 569.00 | | 339 227.00 |
252 Charges sociales | 150 430.00 | 117 661.00 | | 150 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 345.00 | 8 232.00 | | 8 345.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 991 413.00 | 853 812.00 | | 991 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 639.00 | 50 488.00 | | 63 639.00 |
280 Produits financiers | 325.00 | 361.00 | | 325.00 |
294 Charges financières | | 68.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 237.00 | 10 879.00 | | 14 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 234.00 | 39 901.00 | | 47 234.00 |