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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 71 915.00 | 38 948.00 | 32 967.00 | 71 915.00 |
040 Immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 013.00 | 38 948.00 | 37 065.00 | 76 013.00 |
060 Stock marchandises | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 721.00 | | 97 721.00 | 97 721.00 |
072 Créances – Autres | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 237 012.00 | | 237 012.00 | 237 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 027.00 | | 378 027.00 | 378 027.00 |
110 Total général Actif | 454 040.00 | 38 948.00 | 415 093.00 | 454 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 585.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 310.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 34 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 887.00 | 510 444.00 | | 391 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 711 803.00 | 529 188.00 | | 711 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | 4 667.00 | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 4 618.00 | 10 754.00 | | 4 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 111 642.00 | 1 055 052.00 | | 1 111 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 400.00 | 363 156.00 | | 316 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 088.00 | -17 413.00 | | 12 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 118 293.00 | 135 001.00 | | 118 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 431.00 | 12 655.00 | | 24 431.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 166.00 | | | 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 389 457.00 | 339 227.00 | | 389 457.00 |
252 Charges sociales | 209 255.00 | 150 430.00 | | 209 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 167.00 | 8 345.00 | | 11 167.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 081 104.00 | 991 413.00 | | 1 081 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 539.00 | 63 639.00 | | 30 539.00 |
280 Produits financiers | 245.00 | 325.00 | | 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 498.00 | 2 493.00 | | 6 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 14 237.00 | | 3 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 689.00 | 47 234.00 | | 24 689.00 |