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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 442.00 | 228.00 | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 629.00 | 37 862.00 | 19 767.00 | 57 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 456.00 | 39 304.00 | 24 153.00 | 63 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 534.00 | | 75 534.00 | 75 534.00 |
BZ Autres créances | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CF Disponibilités | 167 138.00 | | 167 138.00 | 167 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 230.00 | | 292 230.00 | 292 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 686.00 | 39 304.00 | 316 382.00 | 355 686.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 839.00 | 78 187.00 | | 92 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 901.00 | 14 651.00 | | 39 901.00 |
DL TOTAL (I) | 154 740.00 | 114 839.00 | | 154 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 933.00 | 12 917.00 | | 46 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 325.00 | 26 213.00 | | 16 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 061.00 | 18 838.00 | | 26 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 302.00 | 30 378.00 | | 52 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 021.00 | 29 787.00 | | 20 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 642.00 | 124 247.00 | | 161 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 382.00 | 239 086.00 | | 316 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 642.00 | 124 247.00 | | 161 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 004.00 | | 400 004.00 | 400 004.00 |
FG Production vendue services | 497 020.00 | | 497 020.00 | 497 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 025.00 | | 897 025.00 | 897 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 232.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 002.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 387.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 879.00 | 731.00 | | 10 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 660.00 | 751 358.00 | | 904 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 758.00 | 736 707.00 | | 864 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 901.00 | 14 651.00 | | 39 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 028.00 | | | 57 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 157.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 456.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 670.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 628.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 201.00 | | | 51 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 071.00 | 8 232.00 | | 31 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 197.00 | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 826.00 | 8 036.00 | | 29 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UX Autres créances clients | 75 534.00 | 75 534.00 | | 75 534.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VI Groupe et associés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 523.00 | 112 523.00 | | 112 523.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 034.00 | 98 034.00 | | 98 034.00 |