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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 013.00 | 4 838.00 | 1 175.00 | 6 013.00 |
AH Fonds commercial | 151 559.00 | | 151 559.00 | 151 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 639.00 | 10 168.00 | 3 471.00 | 13 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 007.00 | 19 601.00 | 178 406.00 | 198 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 356.00 | 951.00 | 88 405.00 | 89 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 076.00 | 7 060.00 | 181 016.00 | 188 076.00 |
BZ Autres créances | 64 649.00 | | 64 649.00 | 64 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CF Disponibilités | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 861.00 | 8 011.00 | 360 850.00 | 368 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 868.00 | 27 612.00 | 539 256.00 | 566 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 909.00 | 59 511.00 | | 219 909.00 |
DH Report à nouveau | | -12 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 085.00 | 172 737.00 | | 69 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 309 994.00 | 230 909.00 | | 309 994.00 |
DP Provisions pour risques | 1 080.00 | 3 660.00 | | 1 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 080.00 | 3 660.00 | | 1 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 418.00 | 24 053.00 | | 65 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 642.00 | 9 993.00 | | 8 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 981.00 | 124 582.00 | | 70 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 312.00 | 134 812.00 | | 81 312.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 21 933.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 182.00 | 315 373.00 | | 228 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 256.00 | 549 943.00 | | 539 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 182.00 | 315 373.00 | | 228 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 346.00 | 23 733.00 | | 64 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 604.00 | | 4 402.00 | 193 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 571.00 | | | 157 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 663.00 | | 4 401.00 | 31 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | 2.00 | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 067.00 | 2 534.00 | | 17 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 588.00 | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 817.00 | 1 946.00 | | 12 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 660.00 | | 2 580.00 | 3 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 542.00 | 409.00 | | 542.00 |
6T Sur comptes clients | 6 006.00 | 1 183.00 | 129.00 | 6 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 548.00 | 1 592.00 | 129.00 | 6 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 208.00 | 1 592.00 | 2 709.00 | 10 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 592.00 | 2 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 981.00 | 70 981.00 | | 70 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 178 564.00 | | | 178 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
VB T. V. A. | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VC Groupe et associés | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
VI Groupe et associés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VP Divers | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 942.00 | 261 942.00 | | 261 942.00 |
VW T.V.A. | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 822.00 | 226 822.00 | | 226 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 796.00 | 6 331.00 | | 5 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 063.00 | 8 977.00 | | 10 063.00 |
ST Autres comptes | 87 119.00 | 79 106.00 | | 87 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 813.00 | 13 393.00 | | 28 813.00 |
YT Sous‐traitance | 8 587.00 | 6 330.00 | | 8 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 953.00 | 91 730.00 | | 70 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | 1 255.00 | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 005.00 | 7 586.00 | | 7 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 848.00 | 140 530.00 | | 139 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 183.00 | 88 837.00 | | 81 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 535.00 | 199 536.00 | | 205 535.00 |