| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 013.00 | 5 426.00 | 587.00 | 6 013.00 |
AH Fonds commercial | 151 559.00 | | 151 559.00 | 151 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 623.00 | 10 987.00 | 2 636.00 | 13 623.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 811.00 | 20 658.00 | 159 153.00 | 179 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 631.00 | 3 491.00 | 88 140.00 | 91 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 300.00 | 6 506.00 | 267 794.00 | 274 300.00 |
BZ Autres créances | 41 846.00 | | 41 846.00 | 41 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 149.00 | 9 996.00 | 422 153.00 | 432 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 960.00 | 30 654.00 | 581 306.00 | 611 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 994.00 | 219 909.00 | | 249 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 816.00 | 69 085.00 | | 40 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 301 810.00 | 309 994.00 | | 301 810.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | 1 080.00 | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | 1 080.00 | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 893.00 | 65 418.00 | | 82 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 820.00 | 8 642.00 | | 5 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 046.00 | 1 360.00 | | 4 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 706.00 | 70 981.00 | | 94 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 852.00 | 81 312.00 | | 77 852.00 |
EA Autres dettes | 10 703.00 | 470.00 | | 10 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 896.00 | 228 182.00 | | 278 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 306.00 | 539 256.00 | | 581 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 896.00 | 228 182.00 | | 278 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 708.00 | 64 346.00 | | 81 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 006.00 | | 1 184.00 | 198 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 380.00 | 179 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 380.00 | 17 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 571.00 | | | 157 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 064.00 | | 1 184.00 | 36 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 601.00 | 2 607.00 | 1 550.00 | 19 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 838.00 | 588.00 | | 4 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 763.00 | 2 019.00 | 1 550.00 | 14 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 080.00 | | 480.00 | 1 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 951.00 | 2 540.00 | | 951.00 |
6T Sur comptes clients | 7 060.00 | 1 749.00 | 2 304.00 | 7 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 011.00 | 4 289.00 | 2 304.00 | 8 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 091.00 | 4 289.00 | 2 784.00 | 9 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 289.00 | 2 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 706.00 | 94 706.00 | | 94 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 266 186.00 | 266 186.00 | | 266 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VB T. V. A. | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VC Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 893.00 | 82 893.00 | | 82 893.00 |
VI Groupe et associés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 047.00 | 328 047.00 | | 328 047.00 |
VW T.V.A. | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 850.00 | 274 850.00 | | 274 850.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 621.00 | 5 796.00 | | 2 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 907.00 | 10 063.00 | | 13 907.00 |
ST Autres comptes | 81 143.00 | 87 119.00 | | 81 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 124.00 | 28 813.00 | | 31 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
YT Sous‐traitance | 31 649.00 | 8 587.00 | | 31 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 649.00 | 70 953.00 | | 80 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | 1 209.00 | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 079.00 | 7 005.00 | | 4 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 831.00 | 139 848.00 | | 114 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 993.00 | 81 183.00 | | 65 993.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 472.00 | 205 535.00 | | 238 472.00 |