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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
AH Fonds commercial | 151 559.00 | | 151 559.00 | 151 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 535.00 | 4 440.00 | 1 095.00 | 5 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 604.00 | 11 947.00 | 656.00 | 12 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 083.00 | 22 400.00 | 157 683.00 | 180 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 442.00 | 15 442.00 | 86 000.00 | 101 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 917.00 | 5 925.00 | 173 992.00 | 179 917.00 |
BZ Autres créances | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 020.00 | 21 367.00 | 319 653.00 | 341 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 103.00 | 43 767.00 | 477 336.00 | 521 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 810.00 | 249 994.00 | | 290 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 959.00 | 40 816.00 | | -91 959.00 |
DL TOTAL (I) | 209 852.00 | 301 810.00 | | 209 852.00 |
DP Provisions pour risques | 2 468.00 | 600.00 | | 2 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 468.00 | 600.00 | | 2 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 831.00 | 82 893.00 | | 82 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 820.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 4 046.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 778.00 | 94 706.00 | | 103 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 819.00 | 77 852.00 | | 73 819.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | 10 703.00 | | 2 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 016.00 | 278 896.00 | | 265 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 336.00 | 581 306.00 | | 477 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 016.00 | 278 896.00 | | 265 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 485.00 | | 870 485.00 | 870 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 485.00 | | 870 485.00 | 870 485.00 |
FM Production stockée | | | -9 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 868.00 | |
GE Autres charges | | | 7 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 275.00 | 2 298.00 | | 4 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 275.00 | 20 194.00 | | 4 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | 1 759.00 | | 1 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | 19 589.00 | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 586.00 | 605.00 | | 2 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 214.00 | 801 321.00 | | 879 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 173.00 | 760 505.00 | | 971 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 959.00 | 40 816.00 | | -91 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019.00 | 18 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 868.00 | | 1 290.00 | 17 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 658.00 | 2 762.00 | 1 019.00 | 20 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 426.00 | 587.00 | | 5 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 232.00 | 2 175.00 | 1 019.00 | 15 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | 1 868.00 | | 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 491.00 | 11 951.00 | | 3 491.00 |
6T Sur comptes clients | 6 506.00 | 5 925.00 | 6 505.00 | 6 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 996.00 | 17 876.00 | 6 505.00 | 9 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 596.00 | 19 744.00 | 6 505.00 | 10 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 744.00 | 6 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 778.00 | 103 778.00 | | 103 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 172 794.00 | 172 794.00 | | 172 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VB T. V. A. | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 831.00 | 82 831.00 | | 82 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VP Divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 914.00 | 214 914.00 | | 214 914.00 |
VW T.V.A. | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 016.00 | 263 016.00 | | 263 016.00 |