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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
AH Fonds commercial | 151 559.00 | | 151 559.00 | 151 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 334.00 | 4 738.00 | 1 596.00 | 6 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 436.00 | 12 286.00 | 1 151.00 | 13 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 715.00 | 23 037.00 | 159 678.00 | 182 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 118.00 | 7 818.00 | 147 300.00 | 155 118.00 |
BZ Autres créances | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
CF Disponibilités | 215 690.00 | | 215 690.00 | 215 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 571.00 | 7 818.00 | 419 752.00 | 427 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 285.00 | 30 855.00 | 579 430.00 | 610 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 810.00 | 290 810.00 | | 290 810.00 |
DH Report à nouveau | -91 959.00 | | | -91 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 578.00 | -91 959.00 | | 112 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DL TOTAL (I) | 326 081.00 | 209 852.00 | | 326 081.00 |
DP Provisions pour risques | 2 385.00 | 2 468.00 | | 2 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 385.00 | 2 468.00 | | 2 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 82 831.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 770.00 | 2 000.00 | | 4 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 504.00 | 103 778.00 | | 58 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 529.00 | 73 819.00 | | 78 529.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 2 588.00 | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 964.00 | 265 016.00 | | 250 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 430.00 | 477 336.00 | | 579 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 725.00 | 265 016.00 | | 16 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 799.00 | | | 62 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 825 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 825 623.00 | |
FM Production stockée | | | -779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 385.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 662.00 | 1 689.00 | | 11 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 662.00 | 1 689.00 | | 11 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 662.00 | 2 586.00 | | -11 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 465.00 | 879 214.00 | | 860 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 887.00 | 971 173.00 | | 747 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 578.00 | -91 959.00 | | 112 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 083.00 | 21 288.00 | | 18 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 083.00 | | 3 432.00 | 180 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 182 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 19 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 571.00 | | | 157 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 139.00 | | 2 432.00 | 18 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 373.00 | | 1 000.00 | 4 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 400.00 | 1 437.00 | 800.00 | 22 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 388.00 | 1 437.00 | 800.00 | 16 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 468.00 | 2 385.00 | 2 468.00 | 2 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 468.00 | 2 385.00 | 2 468.00 | 2 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 385.00 | 2 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 529.00 | 78 529.00 | | 78 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
UX Autres créances clients | 155 118.00 | 155 118.00 | | 155 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 53 275.00 | 16 725.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 783.00 | 178 537.00 | 5 246.00 | 183 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 194.00 | 229 470.00 | 16 725.00 | 246 194.00 |