| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 953.00 | 9 026.00 | 927.00 | 9 953.00 |
AP Constructions | 15 422.00 | 14 118.00 | 1 304.00 | 15 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 223.00 | 38 872.00 | 25 352.00 | 64 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 704.00 | 359 990.00 | 331 714.00 | 691 704.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 427.00 | 422 005.00 | 420 422.00 | 842 427.00 |
BP En cours de production de services | 695 822.00 | | 695 822.00 | 695 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 868.00 | 1 801 488.00 | 578 379.00 | 2 379 868.00 |
BZ Autres créances | 1 582 346.00 | | 1 582 346.00 | 1 582 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 550 852.00 | | 550 852.00 | 550 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 209 615.00 | 1 801 488.00 | 3 408 126.00 | 5 209 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 052 042.00 | 2 223 494.00 | 3 828 548.00 | 6 052 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 287 942.00 | 183 383.00 | | 287 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 515.00 | 104 559.00 | | 322 515.00 |
DL TOTAL (I) | 634 656.00 | 312 142.00 | | 634 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 889.00 | 43 412.00 | | 31 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 515.00 | 11 486.00 | | 6 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 017.00 | 1 105 071.00 | | 1 845 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 644.00 | 975 723.00 | | 1 242 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
EA Autres dettes | 67 188.00 | 43 760.00 | | 67 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 892.00 | 2 180 091.00 | | 3 193 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 548.00 | 2 492 233.00 | | 3 828 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 807 259.00 | -330.00 | 6 806 929.00 | 6 807 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 807 259.00 | -330.00 | 6 806 929.00 | 6 807 259.00 |
FM Production stockée | | | 380 896.00 | |
FN Production immobilisée | | | 142 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 565 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 248 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 502 558.00 | |
GE Autres charges | | | 3 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 056 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | 17 500.00 | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | 17 500.00 | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 065.00 | 49 703.00 | | 46 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 547.00 | | | 174 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 065.00 | 49 703.00 | | 46 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 426.00 | -32 203.00 | | -45 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 080.00 | 74 823.00 | | 136 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 566 958.00 | 6 047 235.00 | | 8 566 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 244 444.00 | 5 942 676.00 | | 8 244 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 515.00 | 104 559.00 | | 322 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 038.00 | 41 270.00 | | 45 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 752.00 | | 87 675.00 | 754 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 806.00 | | 37 543.00 | 733 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 993.00 | | 50 132.00 | 10 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 907.00 | 107 098.00 | | 314 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 359.00 | 1 667.00 | | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 548.00 | 105 432.00 | | 307 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 628 138.00 | 1 502 558.00 | 1 329 207.00 | 1 628 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 628 138.00 | 1 502 558.00 | 1 329 207.00 | 1 628 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628 138.00 | 1 502 558.00 | 1 329 207.00 | 1 628 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 502 558.00 | 1 329 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 017.00 | 1 845 017.00 | | 1 845 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 312.00 | 615 312.00 | | 615 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 558.00 | 67 558.00 | | 67 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 019.00 | 62 019.00 | | 62 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UX Autres créances clients | 143 672.00 | | | 143 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 236 195.00 | | | 2 236 195.00 |
VB T. V. A. | 283 871.00 | | | 283 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 889.00 | 11 972.00 | 19 917.00 | 31 889.00 |
VI Groupe et associés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
VP Divers | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273 142.00 | | | 1 273 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 066.00 | 4 024 066.00 | | 4 024 066.00 |
VW T.V.A. | 445 977.00 | 445 977.00 | | 445 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 892.00 | 3 173 974.00 | 19 917.00 | 3 193 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |