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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 420.00 | 16 049.00 | 6 371.00 | 22 420.00 |
AP Constructions | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 504.00 | 89 282.00 | 83 221.00 | 172 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 522.00 | 533 100.00 | 242 422.00 | 775 522.00 |
BF Prêts | 43 472.00 | | 43 472.00 | 43 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 027.00 | 653 853.00 | 408 174.00 | 1 062 027.00 |
BP En cours de production de services | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 817 021.00 | 743 410.00 | 2 073 611.00 | 2 817 021.00 |
BZ Autres créances | 2 016 906.00 | | 2 016 906.00 | 2 016 906.00 |
CF Disponibilités | 1 618 775.00 | | 1 618 775.00 | 1 618 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 465 424.00 | 743 410.00 | 5 722 014.00 | 6 465 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 527 451.00 | 1 397 263.00 | 6 130 188.00 | 7 527 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 160.00 | | | 76 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 299 021.00 | 1 009 938.00 | | 1 299 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 172.00 | 289 083.00 | | 334 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 393.00 | 1 323 221.00 | | 1 657 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 142.00 | 6 551.00 | | 5 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 489.00 | 2 939 609.00 | | 2 520 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 291.00 | 1 239 547.00 | | 1 361 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
EA Autres dettes | 84 050.00 | 89 025.00 | | 84 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 472 795.00 | 4 276 555.00 | | 4 472 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 130 188.00 | 5 599 775.00 | | 6 130 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 945 913.00 | | 8 945 913.00 | 8 945 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 945 913.00 | | 8 945 913.00 | 8 945 913.00 |
FM Production stockée | | | -935 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 441 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 532 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 987.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 993 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 748.00 | 300 202.00 | | 11 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 748.00 | 300 202.00 | | 11 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 927.00 | -300 202.00 | | 26 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 315.00 | 15 768.00 | | 132 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 480 490.00 | 8 570 616.00 | | 8 480 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 146 318.00 | 8 281 533.00 | | 8 146 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 172.00 | 289 083.00 | | 334 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 944.00 | | 164 082.00 | 982 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 1 062 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 963 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 927.00 | | 142 520.00 | 905 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 597.00 | | 21 563.00 | 54 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 866.00 | 112 987.00 | 85 000.00 | 625 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 893.00 | 4 156.00 | | 11 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 973.00 | 108 832.00 | 85 000.00 | 613 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 937 145.00 | | 193 735.00 | 937 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937 145.00 | | 193 735.00 | 937 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 145.00 | | 193 735.00 | 937 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 193 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 489.00 | 2 520 489.00 | | 2 520 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 284.00 | 532 284.00 | | 532 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 998.00 | 84 998.00 | | 84 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 838.00 | 154 838.00 | | 154 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 050.00 | 84 050.00 | | 84 050.00 |
UP Prêts | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 754.00 | 2 194 754.00 | | 2 194 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622 268.00 | 622 268.00 | | 622 268.00 |
VB T. V. A. | 555 144.00 | 555 144.00 | | 555 144.00 |
VI Groupe et associés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VP Divers | 71 971.00 | 71 971.00 | | 71 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384 965.00 | 1 384 965.00 | | 1 384 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 910 088.00 | 4 910 088.00 | | 4 910 088.00 |
VW T.V.A. | 552 043.00 | 552 043.00 | | 552 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972 795.00 | 3 972 795.00 | | 3 972 795.00 |