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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 420.00 | 11 893.00 | 10 526.00 | 22 420.00 |
AP Constructions | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 688.00 | 67 816.00 | 47 873.00 | 115 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 817.00 | 530 735.00 | 244 082.00 | 774 817.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 472.00 | 625 866.00 | 363 606.00 | 989 472.00 |
BP En cours de production de services | 948 269.00 | | 948 269.00 | 948 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435 973.00 | 937 145.00 | 1 498 828.00 | 2 435 973.00 |
BZ Autres créances | 2 332 556.00 | | 2 332 556.00 | 2 332 556.00 |
CF Disponibilités | 456 517.00 | | 456 517.00 | 456 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 173 314.00 | 937 145.00 | 5 236 169.00 | 6 173 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 162 786.00 | 1 563 011.00 | 5 599 775.00 | 7 162 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 938.00 | 610 456.00 | | 1 009 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 083.00 | 399 482.00 | | 289 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 221.00 | 1 034 138.00 | | 1 323 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 551.00 | 6 515.00 | | 6 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 939 609.00 | 2 146 862.00 | | 2 939 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 547.00 | 1 164 008.00 | | 1 239 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
EA Autres dettes | 89 025.00 | 78 742.00 | | 89 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 276 555.00 | 3 418 909.00 | | 4 276 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 775.00 | 4 453 047.00 | | 5 599 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 284 033.00 | 3 411 430.00 | | 4 284 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 116 149.00 | | 8 116 149.00 | 8 116 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 116 149.00 | | 8 116 149.00 | 8 116 149.00 |
FM Production stockée | | | 68 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 570 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 771 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 958 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 475.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 202.00 | | | 300 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 202.00 | 3 906.00 | | 300 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 202.00 | 1 569.00 | | -300 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 768.00 | 140 355.00 | | 15 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 570 616.00 | 8 849 640.00 | | 8 570 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 281 533.00 | 8 450 159.00 | | 8 281 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 083.00 | 399 482.00 | | 289 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 756.00 | 72 514.00 | | 52 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 468.00 | | 89 004.00 | 900 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 953.00 | | 12 467.00 | 9 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 390.00 | | 76 537.00 | 829 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 431.00 | 101 435.00 | | 524 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | 1 940.00 | | 9 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 478.00 | 99 495.00 | | 514 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 215 280.00 | | 278 135.00 | 1 215 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 215 280.00 | | 278 135.00 | 1 215 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215 280.00 | | 278 135.00 | 1 215 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 278 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 939 609.00 | 2 939 609.00 | | 2 939 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 014.00 | 554 014.00 | | 554 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 025.00 | 89 025.00 | | 89 025.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 364.00 | 1 342 364.00 | | 1 342 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 093 609.00 | 1 093 609.00 | | 1 093 609.00 |
VB T. V. A. | 685 685.00 | 685 685.00 | | 685 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VI Groupe et associés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VP Divers | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586 190.00 | 1 586 190.00 | | 1 586 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 829 654.00 | 4 829 654.00 | | 4 829 654.00 |
VW T.V.A. | 518 293.00 | 518 293.00 | | 518 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 033.00 | 4 284 033.00 | | 4 284 033.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |