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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
AP Constructions | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 388.00 | 53 336.00 | 44 052.00 | 97 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 580.00 | 445 721.00 | 270 860.00 | 716 580.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 468.00 | 524 431.00 | 376 037.00 | 900 468.00 |
BP En cours de production de services | 879 421.00 | | 879 421.00 | 879 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 478.00 | 1 215 280.00 | 492 198.00 | 1 707 478.00 |
BZ Autres créances | 1 747 512.00 | | 1 747 512.00 | 1 747 512.00 |
CF Disponibilités | 879 889.00 | | 879 889.00 | 879 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 989.00 | | 77 989.00 | 77 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 292 290.00 | 1 215 280.00 | 4 077 010.00 | 5 292 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 192 758.00 | 1 739 711.00 | 4 453 047.00 | 6 192 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 610 456.00 | 287 942.00 | | 610 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 482.00 | 322 515.00 | | 399 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 138.00 | 634 656.00 | | 1 034 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 958.00 | 31 889.00 | | 20 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 862.00 | 1 845 017.00 | | 2 146 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 008.00 | 1 242 644.00 | | 1 164 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | 639.00 | | 1 823.00 |
EA Autres dettes | 78 742.00 | 67 188.00 | | 78 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 909.00 | 3 193 892.00 | | 3 418 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 047.00 | 3 828 548.00 | | 4 453 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 411 430.00 | 3 173 974.00 | | 3 411 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 123 322.00 | | 7 123 322.00 | 7 123 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 123 322.00 | | 7 123 322.00 | 7 123 322.00 |
FM Production stockée | | | 183 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 844 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 299 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 916 349.00 | |
GE Autres charges | | | 8 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 301 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475.00 | 639.00 | | 2 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 475.00 | 639.00 | | 5 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 065.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 906.00 | 46 065.00 | | 3 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 569.00 | -45 426.00 | | 1 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 355.00 | 136 080.00 | | 140 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 849 640.00 | 8 566 958.00 | | 8 849 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 450 159.00 | 8 244 444.00 | | 8 450 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 482.00 | 322 515.00 | | 399 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 427.00 | | 68 041.00 | 842 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 900 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 829 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 349.00 | | 68 041.00 | 771 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 094.00 | 102 431.00 | 6 094.00 | 428 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 026.00 | 927.00 | | 9 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 068.00 | 101 504.00 | 6 094.00 | 419 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 801 488.00 | 916 349.00 | 1 502 558.00 | 1 801 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 801 488.00 | 916 349.00 | 1 502 558.00 | 1 801 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801 488.00 | 916 349.00 | 1 502 558.00 | 1 801 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 916 349.00 | 1 502 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 862.00 | 2 146 862.00 | | 2 146 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 180.00 | 560 180.00 | | 560 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 436.00 | 56 436.00 | | 56 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 793.00 | 149 793.00 | | 149 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 742.00 | 78 742.00 | | 78 742.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UX Autres créances clients | 415 416.00 | 415 416.00 | | 415 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 292 062.00 | 1 292 062.00 | | 1 292 062.00 |
VB T. V. A. | 382 619.00 | 382 619.00 | | 382 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 917.00 | 12 439.00 | 7 479.00 | 19 917.00 |
VI Groupe et associés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VP Divers | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314 239.00 | 1 314 239.00 | | 1 314 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 989.00 | 77 989.00 | | 77 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 594 105.00 | 3 594 105.00 | | 3 594 105.00 |
VW T.V.A. | 347 387.00 | 347 387.00 | | 347 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 868.00 | 3 410 390.00 | 7 479.00 | 3 417 868.00 |