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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 192.00 | 81 001.00 | 63 191.00 | 144 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 297.00 | 98 563.00 | 30 733.00 | 129 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 392.00 | 187 287.00 | 94 104.00 | 281 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 758.00 | | 487 758.00 | 487 758.00 |
BZ Autres créances | 210 496.00 | | 210 496.00 | 210 496.00 |
CF Disponibilités | 424 786.00 | | 424 786.00 | 424 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 393.00 | | 1 140 393.00 | 1 140 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 785.00 | 187 287.00 | 1 234 497.00 | 1 421 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 197 221.00 | 121 491.00 | | 197 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 983.00 | 555 730.00 | | 621 983.00 |
DL TOTAL (I) | 827 454.00 | 685 471.00 | | 827 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 276.00 | 87 079.00 | | 165 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 587.00 | 33 676.00 | | 111 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 464.00 | 172 921.00 | | 119 464.00 |
EA Autres dettes | 10 715.00 | 10 233.00 | | 10 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 043.00 | 303 910.00 | | 407 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 497.00 | 989 381.00 | | 1 234 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 767.00 | | 38 625.00 | 242 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 865.00 | | 38 625.00 | 234 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 264.00 | 24 024.00 | | 163 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 541.00 | 24 024.00 | | 155 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 587.00 | 111 587.00 | | 111 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 135.00 | 66 135.00 | | 66 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 487 759.00 | | | 487 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
VC Groupe et associés | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
VI Groupe et associés | 165 276.00 | 165 276.00 | | 165 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
VP Divers | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 691.00 | | | 138 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 787.00 | 715 607.00 | 180.00 | 715 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 043.00 | 407 043.00 | | 407 043.00 |