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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 053.00 | 8 421.00 | 2 632.00 | 11 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 471.00 | 177 751.00 | 89 719.00 | 267 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 584.00 | 154 200.00 | 94 384.00 | 248 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 410.00 | 340 373.00 | 187 036.00 | 527 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 855.00 | | 56 855.00 | 56 855.00 |
BZ Autres créances | 199 627.00 | | 199 627.00 | 199 627.00 |
CF Disponibilités | 1 146 695.00 | | 1 146 695.00 | 1 146 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 278.00 | | 1 457 278.00 | 1 457 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 688.00 | 340 373.00 | 1 644 315.00 | 1 984 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 498 439.00 | 498 434.00 | | 498 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 947.00 | 446 724.00 | | 550 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 636.00 | 953 409.00 | | 1 057 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 876.00 | 364 579.00 | | 291 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 595.00 | 145 782.00 | | 60 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 701.00 | 140 563.00 | | 233 701.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 6 531.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 678.00 | 657 457.00 | | 586 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 315.00 | 1 610 866.00 | | 1 644 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 678.00 | 657 457.00 | | 586 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 131.00 | | 47 778.00 | 501 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 527 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 499.00 | 516 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 722.00 | | 3 331.00 | 7 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 108.00 | | 44 447.00 | 493 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 193.00 | 49 948.00 | 768.00 | 291 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 722.00 | 698.00 | | 7 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 471.00 | 49 249.00 | 768.00 | 283 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 306.00 | 135 306.00 | | 135 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | -1.00 | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VI Groupe et associés | 291 876.00 | 291 876.00 | | 291 876.00 |
VP Divers | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 999.00 | 193 999.00 | 8.00 | 193 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 895.00 | 32 895.00 | 6.00 | 32 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 678.00 | 289 678.00 | | 289 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 678.00 | 586 678.00 | | 586 678.00 |