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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 482.00 | 117 358.00 | 40 124.00 | 157 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 968.00 | 119 902.00 | 48 066.00 | 167 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 474.00 | 244 983.00 | 88 490.00 | 333 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 231.00 | | 257 231.00 | 257 231.00 |
BZ Autres créances | 292 185.00 | | 292 185.00 | 292 185.00 |
CF Disponibilités | 958 753.00 | | 958 753.00 | 958 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 474.00 | | 1 534 474.00 | 1 534 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 948.00 | 244 983.00 | 1 622 964.00 | 1 867 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 351 327.00 | 219 204.00 | | 351 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 938.00 | 443 667.00 | | 645 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 515.00 | 671 121.00 | | 1 005 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 721.00 | 317 199.00 | | 288 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 678.00 | 52 858.00 | | 149 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 911.00 | 92 232.00 | | 178 911.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 57.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 448.00 | 462 347.00 | | 617 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 964.00 | 1 133 468.00 | | 1 622 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 710.00 | | 32 693.00 | 304 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 300.00 | 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180.00 | 3 750.00 | 333 474.00 | 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 325 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 808.00 | | 32 393.00 | 296 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 300.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 172.00 | 31 561.00 | 3 750.00 | 217 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 450.00 | 31 561.00 | 3 750.00 | 209 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 679.00 | 149 679.00 | | 149 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 136.00 | 123 136.00 | | 123 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 257 232.00 | 257 232.00 | | 257 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
VI Groupe et associés | 288 721.00 | 288 721.00 | | 288 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 769.00 | 252 769.00 | | 252 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 543.00 | 554 243.00 | 300.00 | 554 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 449.00 | 617 449.00 | | 617 449.00 |