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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 268.00 | 145 415.00 | 111 853.00 | 257 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 839.00 | 138 055.00 | 97 784.00 | 235 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 131.00 | 291 193.00 | 209 937.00 | 501 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 307.00 | | 289 307.00 | 289 307.00 |
BZ Autres créances | 306 408.00 | | 306 408.00 | 306 408.00 |
CF Disponibilités | 769 538.00 | | 769 538.00 | 769 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 929.00 | | 1 400 929.00 | 1 400 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 060.00 | 291 193.00 | 1 610 866.00 | 1 902 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 498 434.00 | 351 327.00 | | 498 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 724.00 | 645 938.00 | | 446 724.00 |
DL TOTAL (I) | 953 409.00 | 1 005 515.00 | | 953 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 579.00 | 288 721.00 | | 364 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 782.00 | 149 678.00 | | 145 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 563.00 | 178 911.00 | | 140 563.00 |
EA Autres dettes | 6 531.00 | 136.00 | | 6 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 457.00 | 617 448.00 | | 657 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 866.00 | 1 622 964.00 | | 1 610 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 457.00 | 617 448.00 | | 657 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 364 579.00 | | | 364 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 474.00 | | 274 109.00 | 333 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 452.00 | 501 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 452.00 | 493 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 451.00 | | 274 109.00 | 325 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 983.00 | 46 209.00 | | 244 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 261.00 | 46 209.00 | | 237 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 782.00 | 145 782.00 | | 145 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 872.00 | 73 872.00 | | 73 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 289 307.00 | 289 307.00 | | 289 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
VI Groupe et associés | 364 579.00 | 364 579.00 | | 364 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 423.00 | 149 423.00 | | 149 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 267.00 | 605 267.00 | | 605 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 457.00 | 657 457.00 | | 657 457.00 |