| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 260.00 | 1 168.00 | 1 092.00 | 2 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 260.00 | 1 168.00 | 2 092.00 | 3 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 176.00 | 7 303.00 | 114 873.00 | 122 176.00 |
072 Créances – Autres | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 290.00 | 7 303.00 | 141 987.00 | 149 290.00 |
110 Total général Actif | 152 549.00 | 8 470.00 | 144 079.00 | 152 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 222.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 427.00 | 133 853.00 | | 152 427.00 |
230 Autres produits | 12 136.00 | 20 821.00 | | 12 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 563.00 | 154 674.00 | | 164 563.00 |
242 Autres charges externes. | 75 498.00 | 67 513.00 | | 75 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | 785.00 | | 1 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 804.00 | 26 204.00 | | 30 804.00 |
252 Charges sociales | 15 221.00 | 10 540.00 | | 15 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 577.00 | 346.00 | | 577.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 490.00 | 11 254.00 | | 2 490.00 |
262 Autres charges | 15 170.00 | 21 223.00 | | 15 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 501.00 | 137 865.00 | | 141 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 063.00 | 16 809.00 | | 23 063.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 393.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | 1 578.00 | | 3 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 896.00 | 14 838.00 | | 19 896.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |