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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 262.00 | 137.00 | 19 125.00 | 19 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 924.00 | 3 464.00 | 9 460.00 | 12 924.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 375.00 | 3 600.00 | 29 774.00 | 33 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 986.00 | 4 499.00 | 120 487.00 | 124 986.00 |
072 Créances – Autres | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 257.00 | 4 499.00 | 147 758.00 | 152 257.00 |
110 Total général Actif | 185 632.00 | 8 100.00 | 177 532.00 | 185 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 474.00 | 152 427.00 | | 213 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 633.00 | 12 136.00 | | 6 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 607.00 | 164 563.00 | | 221 607.00 |
242 Autres charges externes. | 88 854.00 | 75 498.00 | | 88 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 1 740.00 | | 1 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 849.00 | 30 804.00 | | 68 849.00 |
252 Charges sociales | 27 286.00 | 15 221.00 | | 27 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 433.00 | 577.00 | | 2 433.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 615.00 | 2 490.00 | | 3 615.00 |
262 Autres charges | 7 411.00 | 15 170.00 | | 7 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 958.00 | 141 501.00 | | 199 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 648.00 | 23 063.00 | | 21 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 3 182.00 | | 2 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 639.00 | 19 896.00 | | 18 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |