| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 262.00 | 2 954.00 | 16 308.00 | 19 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 507.00 | 7 451.00 | 15 056.00 | 22 507.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 958.00 | 10 405.00 | 32 553.00 | 42 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 461.00 | 5 776.00 | 128 685.00 | 134 461.00 |
072 Créances – Autres | 35 816.00 | | 35 816.00 | 35 816.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 178.00 | 5 776.00 | 184 402.00 | 190 178.00 |
110 Total général Actif | 233 136.00 | 16 180.00 | 216 956.00 | 233 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 912.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 809.00 | | | 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 959.00 | 213 474.00 | | 211 959.00 |
222 Production stockée | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 583.00 | 1 500.00 | | 1 583.00 |
230 Autres produits | 5 482.00 | 6 633.00 | | 5 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 833.00 | 221 607.00 | | 238 833.00 |
242 Autres charges externes. | 97 228.00 | 88 854.00 | | 97 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 111.00 | | | 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | 1 511.00 | | 1 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 698.00 | 68 849.00 | | 94 698.00 |
252 Charges sociales | 31 487.00 | 27 286.00 | | 31 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 804.00 | 2 433.00 | | 6 804.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 830.00 | 3 615.00 | | 1 830.00 |
262 Autres charges | 4 099.00 | 7 411.00 | | 4 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 756.00 | 199 958.00 | | 237 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 077.00 | 21 648.00 | | 1 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 238.00 | 187.00 | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 826.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 842.00 | 18 639.00 | | 842.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |