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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 262.00 | 8 589.00 | 10 673.00 | 19 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 923.00 | 18 702.00 | 5 220.00 | 23 923.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 374.00 | 27 291.00 | 17 082.00 | 44 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 022.00 | 6 987.00 | 94 036.00 | 101 022.00 |
072 Créances – Autres | 50 111.00 | | 50 111.00 | 50 111.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 829.00 | 6 987.00 | 222 843.00 | 229 829.00 |
110 Total général Actif | 274 203.00 | 34 278.00 | 239 925.00 | 274 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 809.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 314.00 | 162 952.00 | | 197 314.00 |
222 Production stockée | 24 100.00 | 29 500.00 | | 24 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 582.00 | | |
230 Autres produits | 2 894.00 | 5 849.00 | | 2 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 308.00 | 201 883.00 | | 224 308.00 |
242 Autres charges externes. | 123 326.00 | 92 093.00 | | 123 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | 1 075.00 | | 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 180.00 | 75 752.00 | | 69 180.00 |
252 Charges sociales | 26 609.00 | 27 446.00 | | 26 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 970.00 | 8 916.00 | | 7 970.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 613.00 | 4 218.00 | | 3 613.00 |
262 Autres charges | | 15 130.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 231 490.00 | 224 630.00 | | 231 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 182.00 | -22 747.00 | | -7 182.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 989.00 | | |
294 Charges financières | 193.00 | 607.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 492.00 | -22 365.00 | | -7 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |