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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 019 350.00 | | 1 019 350.00 | 1 019 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 065.00 | 161 384.00 | 19 682.00 | 181 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 115.00 | 59 397.00 | 31 718.00 | 91 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 382.00 | 220 780.00 | 1 083 602.00 | 1 304 382.00 |
BT Marchandises | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BZ Autres créances | 199 403.00 | | 199 403.00 | 199 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 813.00 | | 277 813.00 | 277 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 196.00 | 220 780.00 | 1 361 415.00 | 1 582 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 297 052.00 | 221 377.00 | | 297 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 269.00 | 75 674.00 | | 71 269.00 |
DL TOTAL (I) | 369 641.00 | 298 371.00 | | 369 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 184.00 | 599 879.00 | | 467 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 180.00 | 80 892.00 | | 153 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 971.00 | 96 731.00 | | 128 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 851.00 | 174 599.00 | | 177 851.00 |
EA Autres dettes | 64 589.00 | 52 141.00 | | 64 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 775.00 | 1 004 243.00 | | 991 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 415.00 | 1 302 614.00 | | 1 361 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 819.00 | 38 660.00 | | 57 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 958.00 | | 7 409.00 | 1 297 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 985.00 | | 1 304 382.00 | 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 985.00 | | 272 180.00 | 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 350.00 | | | 1 019 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 756.00 | | 7 409.00 | 265 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 171.00 | 16 610.00 | | 204 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 171.00 | 16 610.00 | | 204 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 971.00 | 128 971.00 | | 128 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 845.00 | 82 845.00 | | 82 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
UX Autres créances clients | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 819.00 | 57 819.00 | | 57 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 366.00 | 149 442.00 | 259 924.00 | 409 366.00 |
VI Groupe et associés | 153 180.00 | 153 180.00 | | 153 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 853.00 | | | 151 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
VP Divers | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 596.00 | | | 132 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 947.00 | 237 947.00 | | 237 947.00 |
VW T.V.A. | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 775.00 | 731 851.00 | 259 924.00 | 991 775.00 |