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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 019 350.00 | | 1 019 350.00 | 1 019 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 065.00 | 169 046.00 | 12 019.00 | 181 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 008.00 | 66 438.00 | 28 570.00 | 95 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 275.00 | 235 485.00 | 1 072 791.00 | 1 308 275.00 |
BT Marchandises | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 612.00 | | 111 612.00 | 111 612.00 |
BZ Autres créances | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 626.00 | | 244 626.00 | 244 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 902.00 | 235 485.00 | 1 317 417.00 | 1 552 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 368 321.00 | 297 052.00 | | 368 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 999.00 | 71 269.00 | | 67 999.00 |
DL TOTAL (I) | 437 640.00 | 369 641.00 | | 437 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 708.00 | 467 184.00 | | 311 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 455.00 | 153 180.00 | | 215 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 036.00 | 127 629.00 | | 124 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 734.00 | 177 851.00 | | 163 734.00 |
EA Autres dettes | 64 844.00 | 64 589.00 | | 64 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 777.00 | 990 433.00 | | 879 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 417.00 | 1 360 074.00 | | 1 317 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 784.00 | 57 819.00 | | 51 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 908 090.00 | | 1 908 090.00 | 1 908 090.00 |
FG Production vendue services | 110 337.00 | | 110 337.00 | 110 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 427.00 | | 2 018 427.00 | 2 018 427.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 704.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 1 129.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 1 129.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -1 129.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 110.00 | 5 647.00 | | 11 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 988.00 | 1 923 931.00 | | 2 054 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 989.00 | 1 852 662.00 | | 1 986 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 999.00 | 71 269.00 | | 67 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 382.00 | | 3 888.00 | 1 304 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 1 308 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 276 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 350.00 | | | 1 019 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 180.00 | | 3 888.00 | 272 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 780.00 | 14 808.00 | 104.00 | 220 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 780.00 | 14 808.00 | 104.00 | 220 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 036.00 | 124 036.00 | | 124 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 894.00 | 74 894.00 | | 74 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
UX Autres créances clients | 111 612.00 | 111 612.00 | | 111 612.00 |
VB T. V. A. | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 924.00 | 151 333.00 | 108 591.00 | 259 924.00 |
VI Groupe et associés | 215 455.00 | 215 455.00 | | 215 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 442.00 | | | 149 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 322.00 | 188 470.00 | 12 852.00 | 201 322.00 |
VW T.V.A. | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 777.00 | 771 186.00 | 108 591.00 | 879 777.00 |