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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 350.00 | | 1 019 350.00 | 1 019 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 151.00 | 191 096.00 | 82 055.00 | 273 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 135.00 | 129 245.00 | 352 890.00 | 482 135.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 108.00 | 321 961.00 | 1 467 147.00 | 1 789 108.00 |
BT Marchandises | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 379.00 | | 80 379.00 | 80 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 143 196.00 | | 143 196.00 | 143 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 661.00 | | 242 661.00 | 242 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 769.00 | 321 961.00 | 1 709 808.00 | 2 031 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 275 695.00 | 436 320.00 | | 275 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 834.00 | -160 625.00 | | -50 834.00 |
DL TOTAL (I) | 226 181.00 | 277 015.00 | | 226 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 271.00 | 356 409.00 | | 517 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 905.00 | 672 227.00 | | 740 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 607.00 | 50 240.00 | | 84 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 844.00 | 152 756.00 | | 140 844.00 |
EA Autres dettes | | 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 483 627.00 | 1 231 905.00 | | 1 483 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 808.00 | 1 508 919.00 | | 1 709 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 006.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 148.00 | 350 666.00 | | 1 528 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 433.00 | 65 274.00 | 1 789 108.00 | 24 433.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 433.00 | 65 274.00 | 755 286.00 | 24 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 970.00 | | | 1 020 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 326.00 | 350 666.00 | | 494 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 013.00 | 67 948.00 | | 254 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 1 580.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 972.00 | 66 369.00 | | 253 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 951.00 | 91 951.00 | | 91 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
VB T. V. A. | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 271.00 | 51 000.00 | 466 271.00 | 517 271.00 |
VI Groupe et associés | 740 905.00 | 740 905.00 | | 740 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 231.00 | 80 379.00 | 12 852.00 | 93 231.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 627.00 | 1 017 356.00 | 466 271.00 | 1 483 627.00 |