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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 41.00 | 1 580.00 | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 350.00 | | 1 019 350.00 | 1 019 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 065.00 | 176 147.00 | 4 919.00 | 181 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 554.00 | 77 826.00 | 145 729.00 | 223 554.00 |
AX Avances et acomptes | 89 707.00 | | 89 707.00 | 89 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 148.00 | 254 013.00 | 1 274 136.00 | 1 528 148.00 |
BT Marchandises | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 910.00 | | 105 910.00 | 105 910.00 |
BZ Autres créances | 82 986.00 | | 82 986.00 | 82 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 784.00 | | 234 784.00 | 234 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 932.00 | 254 013.00 | 1 508 919.00 | 1 762 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 436 320.00 | 368 321.00 | | 436 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 625.00 | 67 999.00 | | -160 625.00 |
DL TOTAL (I) | 277 015.00 | 437 640.00 | | 277 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 409.00 | 311 708.00 | | 356 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 227.00 | 215 455.00 | | 672 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 240.00 | 124 036.00 | | 50 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 756.00 | 163 734.00 | | 152 756.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 64 844.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 905.00 | 879 777.00 | | 1 231 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 919.00 | 1 317 417.00 | | 1 508 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006.00 | 51 784.00 | | 1 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 226 924.00 | | 1 226 924.00 | 1 226 924.00 |
FG Production vendue services | 95 312.00 | | 95 312.00 | 95 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 236.00 | | 1 322 236.00 | 1 322 236.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -31 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 528.00 | |
GE Autres charges | | | 5 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 195.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 195.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -195.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 570.00 | 2 054 988.00 | | 1 366 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 195.00 | 1 986 989.00 | | 1 527 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 625.00 | 67 999.00 | | -160 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 275.00 | 219 873.00 | | 1 308 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 528 148.00 | | | 1 528 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 970.00 | | | 1 020 970.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 494 326.00 | | | 494 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 350.00 | 1 620.00 | | 1 019 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 073.00 | 218 253.00 | | 276 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 89 707.00 | | | 89 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 485.00 | 18 528.00 | | 235 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 485.00 | 18 487.00 | | 235 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 081.00 | 75 081.00 | | 75 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
UX Autres créances clients | 105 910.00 | 105 910.00 | | 105 910.00 |
VB T. V. A. | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 403.00 | 154 632.00 | 200 771.00 | 355 403.00 |
VI Groupe et associés | 672 227.00 | 672 227.00 | | 672 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 521.00 | | | 114 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 148.00 | 193 296.00 | 12 852.00 | 206 148.00 |
VW T.V.A. | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 905.00 | 1 031 134.00 | 200 771.00 | 1 231 905.00 |