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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 872.00 | 61 539.00 | 38 332.00 | 99 872.00 |
040 Immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 821.00 | 65 246.00 | 40 575.00 | 105 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
060 Stock marchandises | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 557.00 | | 39 557.00 | 39 557.00 |
072 Créances – Autres | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
084 Disponibilités | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 373.00 | | 127 373.00 | 127 373.00 |
110 Total général Actif | 233 194.00 | 65 246.00 | 167 948.00 | 233 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 105.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 355.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 373 403.00 | 276 103.00 | | 373 403.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 553.00 | 93 234.00 | | 105 553.00 |
222 Production stockée | 2 569.00 | -1 237.00 | | 2 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 528.00 | 833.00 | | 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 053.00 | 368 934.00 | | 482 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 572.00 | 227 011.00 | | 235 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 875.00 | -34 833.00 | | 33 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 506.00 | 7 077.00 | | 13 506.00 |
242 Autres charges externes. | 86 161.00 | 75 615.00 | | 86 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | 4 110.00 | | 1 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 096.00 | 71 617.00 | | 82 096.00 |
252 Charges sociales | 11 057.00 | 9 259.00 | | 11 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 367.00 | 10 410.00 | | 11 367.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 314.00 | 370 267.00 | | 475 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 739.00 | -1 332.00 | | 6 739.00 |
280 Produits financiers | | 111.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 101.00 | 291.00 | | 6 101.00 |
294 Charges financières | 748.00 | 1 175.00 | | 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 256.00 | 1 077.00 | | 4 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 720.00 | -3 183.00 | | 7 720.00 |