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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 717.00 | 4 333.00 | 383.00 | 4 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 395.00 | 70 258.00 | 53 137.00 | 123 395.00 |
040 Immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 685.00 | 74 591.00 | 56 094.00 | 130 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
060 Stock marchandises | 70 125.00 | 700.00 | 69 425.00 | 70 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
072 Créances – Autres | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
084 Disponibilités | 48 223.00 | | 48 223.00 | 48 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 594.00 | 700.00 | 161 894.00 | 162 594.00 |
110 Total général Actif | 293 278.00 | 75 291.00 | 217 987.00 | 293 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 314.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 754.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 056.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 036.00 | 367 934.00 | | 324 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 228.00 | 126 162.00 | | 125 228.00 |
222 Production stockée | -30.00 | 3 050.00 | | -30.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 167.00 | | |
230 Autres produits | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 074.00 | 498 313.00 | | 452 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 144.00 | 248 353.00 | | 254 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 587.00 | 13 313.00 | | -26 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 756.00 | 11 480.00 | | 4 756.00 |
242 Autres charges externes. | 96 567.00 | 96 403.00 | | 96 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | 1 727.00 | | 1 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 315.00 | 95 027.00 | | 99 315.00 |
252 Charges sociales | 32 802.00 | 9 875.00 | | 32 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 757.00 | 11 803.00 | | 14 757.00 |
256 Dotations aux provisions | 700.00 | | | 700.00 |
262 Autres charges | 455.00 | | | 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 275.00 | 487 982.00 | | 478 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 201.00 | 10 331.00 | | -26 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 815.00 | 834.00 | | 2 815.00 |
294 Charges financières | 629.00 | 548.00 | | 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 740.00 | 6 784.00 | | 7 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 161.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 754.00 | 3 672.00 | | -31 754.00 |