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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 707.00 | 3 566.00 | 140.00 | 3 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 567.00 | 55 537.00 | 45 029.00 | 100 567.00 |
040 Immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 116.00 | 59 104.00 | 46 013.00 | 105 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
060 Stock marchandises | 77 934.00 | | 77 934.00 | 77 934.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 403.00 | | 42 403.00 | 42 403.00 |
072 Créances – Autres | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 160.00 | | 126 160.00 | 126 160.00 |
110 Total général Actif | 231 276.00 | 59 104.00 | 172 172.00 | 231 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 103.00 | | | 276 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 234.00 | | | 93 234.00 |
222 Production stockée | -1 237.00 | | | -1 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 934.00 | | | 368 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 011.00 | | | 227 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 833.00 | | | -34 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
242 Autres charges externes. | 75 615.00 | | | 75 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 617.00 | | | 71 617.00 |
252 Charges sociales | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 267.00 | | | 370 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 332.00 | | | -1 332.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 291.00 | | | 291.00 |
294 Charges financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 183.00 | | | -3 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 683.00 | | | 683.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 409.00 | | | 73 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 707.00 | | | 31 707.00 |