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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 717.00 | 3 997.00 | 720.00 | 4 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 169.00 | 72 931.00 | 31 237.00 | 104 169.00 |
040 Immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 458.00 | 76 928.00 | 34 530.00 | 111 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
060 Stock marchandises | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
072 Créances – Autres | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
084 Disponibilités | 48 403.00 | | 48 403.00 | 48 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 669.00 | | 134 669.00 | 134 669.00 |
110 Total général Actif | 246 127.00 | 76 928.00 | 169 199.00 | 246 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 105.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 934.00 | 373 403.00 | | 367 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 162.00 | 105 553.00 | | 126 162.00 |
222 Production stockée | 3 050.00 | 2 569.00 | | 3 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | 528.00 | | 1 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 313.00 | 482 053.00 | | 498 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 353.00 | 235 572.00 | | 248 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 313.00 | 33 875.00 | | 13 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 480.00 | 13 506.00 | | 11 480.00 |
242 Autres charges externes. | 96 403.00 | 86 161.00 | | 96 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | 1 648.00 | | 1 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 027.00 | 82 096.00 | | 95 027.00 |
252 Charges sociales | 9 875.00 | 11 057.00 | | 9 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 803.00 | 11 367.00 | | 11 803.00 |
262 Autres charges | | 32.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 487 982.00 | 475 314.00 | | 487 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 331.00 | 6 739.00 | | 10 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 834.00 | 6 101.00 | | 834.00 |
294 Charges financières | 548.00 | 748.00 | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 784.00 | 4 256.00 | | 6 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 116.00 | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 672.00 | 7 720.00 | | 3 672.00 |