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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 660.00 | 305.00 | 3 355.00 | 3 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 497.00 | 4 116.00 | 4 381.00 | 8 497.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 207.00 | 4 421.00 | 7 786.00 | 12 207.00 |
060 Stock marchandises | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
072 Créances – Autres | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
084 Disponibilités | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
110 Total général Actif | 37 123.00 | 4 421.00 | 32 703.00 | 37 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 254.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 672.00 | 117 029.00 | | 102 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 588.00 | | | 588.00 |
224 Production immobilisée | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 639.00 | 933.00 | | 639.00 |
230 Autres produits | 4 224.00 | 2 050.00 | | 4 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 783.00 | 120 013.00 | | 111 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 700.00 | 41 366.00 | | 36 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 024.00 | 4 234.00 | | 4 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 322.00 | 516.00 | | 322.00 |
242 Autres charges externes. | 41 137.00 | 33 904.00 | | 41 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 618.00 | 3 306.00 | | 3 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 213.00 | 31 401.00 | | 29 213.00 |
252 Charges sociales | 1 031.00 | 970.00 | | 1 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 245.00 | 1 104.00 | | 1 245.00 |
262 Autres charges | 174.00 | 22.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 464.00 | 116 825.00 | | 117 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 682.00 | 3 188.00 | | -5 682.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 42.00 | | 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -234.00 | 25.00 | | -234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 749.00 | 3 122.00 | | -5 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |