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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 660.00 | 1 769.00 | 1 891.00 | 3 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 018.00 | 7 249.00 | 2 768.00 | 10 018.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 728.00 | 9 018.00 | 4 709.00 | 13 728.00 |
060 Stock marchandises | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
072 Créances – Autres | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
084 Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
110 Total général Actif | 27 488.00 | 9 018.00 | 18 470.00 | 27 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 400.00 | 96 993.00 | | 68 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 686.00 | | |
230 Autres produits | 310.00 | 1 522.00 | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 710.00 | 99 202.00 | | 68 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 917.00 | 44 336.00 | | 21 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 991.00 | -2 289.00 | | 9 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 255.00 | 651.00 | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 19 498.00 | 37 691.00 | | 19 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 868.00 | 2 408.00 | | 2 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 952.00 | 17 868.00 | | 11 952.00 |
252 Charges sociales | 97.00 | 161.00 | | 97.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 831.00 | 1 766.00 | | 2 831.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 410.00 | 102 592.00 | | 69 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -700.00 | -3 390.00 | | -700.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 682.00 | 3 000.00 | | 682.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 118.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -237.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -395.00 | -270.00 | | -395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |