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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 331.00 | 978.00 | 6 354.00 | 7 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 735.00 | 9 518.00 | 3 217.00 | 12 735.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 116.00 | 10 495.00 | 9 620.00 | 20 116.00 |
060 Stock marchandises | 38 103.00 | | 38 103.00 | 38 103.00 |
072 Créances – Autres | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
084 Disponibilités | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 127.00 | | 49 127.00 | 49 127.00 |
110 Total général Actif | 69 243.00 | 10 495.00 | 58 747.00 | 69 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 203.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 038.00 | 67 070.00 | | 83 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 17 074.00 | | |
230 Autres produits | 1 217.00 | 1 858.00 | | 1 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 256.00 | 86 002.00 | | 84 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 693.00 | 39 873.00 | | 43 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 250.00 | -13 974.00 | | -8 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 557.00 | 347.00 | | 557.00 |
242 Autres charges externes. | 26 303.00 | 20 800.00 | | 26 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | 1 817.00 | | 2 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 539.00 | 11 595.00 | | 16 539.00 |
252 Charges sociales | 708.00 | 177.00 | | 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 412.00 | 1 110.00 | | 1 412.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 523.00 | 61 746.00 | | 83 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 732.00 | 24 256.00 | | 732.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 24.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 531.00 | | | 531.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 41.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 427.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -410.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 203.00 | 24 222.00 | | 1 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |