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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 094.00 | 9 083.00 | 3 010.00 | 12 094.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 155.00 | 9 083.00 | 9 071.00 | 18 155.00 |
060 Stock marchandises | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
072 Créances – Autres | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
084 Disponibilités | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 589.00 | | 49 589.00 | 49 589.00 |
110 Total général Actif | 67 744.00 | 9 083.00 | 58 660.00 | 67 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 209.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 222.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 070.00 | 43 862.00 | | 67 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 074.00 | 14 293.00 | | 17 074.00 |
230 Autres produits | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 002.00 | 58 155.00 | | 86 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 873.00 | 21 992.00 | | 39 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 974.00 | -2 971.00 | | -13 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 347.00 | 46.00 | | 347.00 |
242 Autres charges externes. | 20 800.00 | 17 228.00 | | 20 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | 1 703.00 | | 1 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 595.00 | 9 909.00 | | 11 595.00 |
252 Charges sociales | 177.00 | 36.00 | | 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 110.00 | 2 189.00 | | 1 110.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 746.00 | 50 135.00 | | 61 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 256.00 | 8 020.00 | | 24 256.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 110.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | | | 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -410.00 | | | -410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 222.00 | 7 911.00 | | 24 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 427.00 | | | 427.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -427.00 | | | -427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |