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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
BZ Autres créances | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
CF Disponibilités | 116 266.00 | | 116 266.00 | 116 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 616.00 | | 160 616.00 | 160 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 616.00 | | 1 620 616.00 | 1 620 616.00 |
CU Autres participations | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 300.00 | 78 480.00 | | 135 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 859.00 | | | 148 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 206.00 | 1 276.00 | | 16 206.00 |
DG Autres réserves | 81 743.00 | 24 245.00 | | 81 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 931.00 | 60 524.00 | | 104 931.00 |
DL TOTAL (I) | 487 040.00 | 164 525.00 | | 487 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 078.00 | 517 729.00 | | 908 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 698.00 | 136 760.00 | | 222 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 500.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 133 577.00 | 655 242.00 | | 1 133 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 616.00 | 819 768.00 | | 1 620 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 060.00 | 207 647.00 | | 356 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 009.00 | 80 400.00 | | 133 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 078.00 | 19 876.00 | | 28 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 931.00 | 60 524.00 | | 104 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 000.00 | | 720 000.00 | 740 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 000.00 | | 720 000.00 | 740 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VC Groupe et associés | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 626.00 | 111 110.00 | 472 351.00 | 888 626.00 |
VI Groupe et associés | 222 698.00 | 222 698.00 | | 222 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 802.00 | | | 483 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 777.00 | | | 101 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 576.00 | 356 060.00 | 472 351.00 | 1 133 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 477.00 | 590.00 | | 2 477.00 |
ST Autres comptes | 2 849.00 | 1 659.00 | | 2 849.00 |
YW Taxe professionnelle | -653.00 | 215.00 | | -653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | 215.00 | | 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 326.00 | 2 249.00 | | 5 326.00 |