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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 549.00 | | 1 787 549.00 | 1 787 549.00 |
BZ Autres créances | 57 111.00 | | 57 111.00 | 57 111.00 |
CF Disponibilités | 154 036.00 | | 154 036.00 | 154 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 147.00 | | 211 147.00 | 211 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 696.00 | | 1 998 696.00 | 1 998 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
CU Autres participations | 1 785 270.00 | | 1 785 270.00 | 1 785 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 300.00 | 135 300.00 | | 135 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 859.00 | 148 859.00 | | 148 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 530.00 | 16 206.00 | | 13 530.00 |
DG Autres réserves | 460 456.00 | 309 013.00 | | 460 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 689.00 | 148 767.00 | | 154 689.00 |
DL TOTAL (I) | 912 834.00 | 758 145.00 | | 912 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 853.00 | 1 008 108.00 | | 861 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 810.00 | 222 810.00 | | 222 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 020.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 863.00 | 1 231 938.00 | | 1 085 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 696.00 | 1 990 083.00 | | 1 998 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 863.00 | 380 014.00 | | 1 085 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 811.00 | 21 733.00 | | 15 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 689.00 | 148 767.00 | | 154 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 331.00 | 133 331.00 | | 133 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 521.00 | 728 521.00 | | 728 521.00 |
VI Groupe et associés | 222 810.00 | 222 810.00 | | 222 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 863.00 | 1 085 863.00 | | 1 085 863.00 |