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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 549.00 | | 1 787 549.00 | 1 787 549.00 |
BZ Autres créances | 57 111.00 | | 57 111.00 | 57 111.00 |
CF Disponibilités | 145 423.00 | | 145 423.00 | 145 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 534.00 | | 202 534.00 | 202 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 083.00 | | 1 990 083.00 | 1 990 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
CU Autres participations | 1 785 270.00 | | 1 785 270.00 | 1 785 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 300.00 | 135 300.00 | | 135 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 859.00 | 148 859.00 | | 148 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
DG Autres réserves | 309 013.00 | 186 674.00 | | 309 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 767.00 | 122 338.00 | | 148 767.00 |
DL TOTAL (I) | 758 145.00 | 609 378.00 | | 758 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 108.00 | 790 492.00 | | 1 008 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 810.00 | 222 810.00 | | 222 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 4 340.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 938.00 | 1 017 642.00 | | 1 231 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 083.00 | 1 627 020.00 | | 1 990 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 014.00 | 1 017 642.00 | | 380 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 500.00 | 146 300.00 | | 170 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 733.00 | 23 962.00 | | 21 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 767.00 | 122 338.00 | | 148 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 000.00 | | 327 549.00 | 1 460 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460 000.00 | | 327 549.00 | 1 460 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VC Groupe et associés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 022.00 | 144 098.00 | 648 248.00 | 996 022.00 |
VI Groupe et associés | 222 810.00 | 222 810.00 | | 222 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 386.00 | | | 334 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 624.00 | | | 114 624.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 938.00 | 380 014.00 | 648 248.00 | 1 231 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 407.00 | 9 685.00 | | -2 407.00 |
ST Autres comptes | 8 841.00 | 1 815.00 | | 8 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -111.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 434.00 | 11 500.00 | | 6 434.00 |