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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
BZ Autres créances | 48 811.00 | | 48 811.00 | 48 811.00 |
CF Disponibilités | 118 209.00 | | 118 209.00 | 118 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 020.00 | | 167 020.00 | 167 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 020.00 | | 1 627 020.00 | 1 627 020.00 |
CU Autres participations | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 300.00 | 135 300.00 | | 135 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 859.00 | 148 859.00 | | 148 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
DG Autres réserves | 186 674.00 | 81 743.00 | | 186 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 338.00 | 104 931.00 | | 122 338.00 |
DL TOTAL (I) | 609 378.00 | 487 040.00 | | 609 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 492.00 | 908 078.00 | | 790 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 810.00 | 222 698.00 | | 222 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 2 800.00 | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 642.00 | 1 133 577.00 | | 1 017 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 020.00 | 1 620 616.00 | | 1 627 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 642.00 | 356 060.00 | | 1 017 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 300.00 | 133 009.00 | | 146 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 962.00 | 28 078.00 | | 23 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 338.00 | 104 931.00 | | 122 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VC Groupe et associés | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 212.00 | 216 212.00 | | 216 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 280.00 | 574 280.00 | | 574 280.00 |
VI Groupe et associés | 222 810.00 | 222 810.00 | | 222 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 366.00 | | | 112 366.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 642.00 | 1 017 642.00 | | 1 017 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 095.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 685.00 | 2 477.00 | | 9 685.00 |
ST Autres comptes | 1 815.00 | 2 849.00 | | 1 815.00 |
YW Taxe professionnelle | -111.00 | -653.00 | | -111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -111.00 | 442.00 | | -111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 500.00 | 5 326.00 | | 11 500.00 |