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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AP Constructions | 17 985.00 | 3 736.00 | 14 249.00 | 17 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 142.00 | 49 723.00 | 11 420.00 | 61 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 747.00 | 54 458.00 | 1 149 289.00 | 1 203 747.00 |
BT Marchandises | 143 866.00 | | 143 866.00 | 143 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 912.00 | | 46 912.00 | 46 912.00 |
BZ Autres créances | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
CF Disponibilités | 191 671.00 | | 191 671.00 | 191 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 083.00 | | 410 083.00 | 410 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 830.00 | 54 458.00 | 1 559 372.00 | 1 613 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 342 545.00 | 218 350.00 | | 342 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 390.00 | 124 196.00 | | 119 390.00 |
DL TOTAL (I) | 472 935.00 | 353 545.00 | | 472 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 550.00 | 860 949.00 | | 769 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 851.00 | 190 581.00 | | 155 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 400.00 | 117 670.00 | | 129 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 125.00 | 36 292.00 | | 30 125.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 2 563.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 438.00 | 1 208 055.00 | | 1 086 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 372.00 | 1 561 600.00 | | 1 559 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 632.00 | 438 759.00 | | 410 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 410.00 | | 1 660 410.00 | 1 660 410.00 |
FG Production vendue services | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 385.00 | | 1 690 385.00 | 1 690 385.00 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 707.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 825.00 | 46 589.00 | | 42 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 721.00 | 1 718 836.00 | | 1 690 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 331.00 | 1 594 640.00 | | 1 571 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 390.00 | 124 196.00 | | 119 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 977.00 | | 1 770.00 | 1 201 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 127.00 | | | 80 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 770.00 | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 751.00 | 13 707.00 | | 40 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 751.00 | 13 707.00 | | 40 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 400.00 | 129 400.00 | | 129 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | | | 617.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 297.00 | 93 491.00 | 372 979.00 | 769 297.00 |
VI Groupe et associés | 155 851.00 | 155 851.00 | | 155 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 371.00 | | | 91 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VP Divers | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 796.00 | 74 546.00 | 250.00 | 74 796.00 |
VW T.V.A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 438.00 | 410 632.00 | 372 979.00 | 1 086 438.00 |