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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AP Constructions | 70 655.00 | 15 142.00 | 55 513.00 | 70 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 462.00 | 1 725.00 | 1 737.00 | 3 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 633.00 | 62 040.00 | 2 593.00 | 64 633.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 729.00 | 78 907.00 | 1 190 823.00 | 1 269 729.00 |
BT Marchandises | 162 551.00 | | 162 551.00 | 162 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 432.00 | | 45 432.00 | 45 432.00 |
BZ Autres créances | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
CF Disponibilités | 187 982.00 | | 187 982.00 | 187 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 731.00 | | 420 731.00 | 420 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 460.00 | 78 907.00 | 1 611 553.00 | 1 690 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 708 036.00 | 576 190.00 | | 708 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 584.00 | 131 846.00 | | 117 584.00 |
DL TOTAL (I) | 836 620.00 | 719 036.00 | | 836 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 340.00 | 634 122.00 | | 530 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 798.00 | 101 908.00 | | 70 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 467.00 | 154 655.00 | | 128 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 328.00 | 36 912.00 | | 45 328.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 774 933.00 | 927 600.00 | | 774 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 553.00 | 1 646 636.00 | | 1 611 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 890.00 | 395 263.00 | | 347 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 779 096.00 | | 1 779 096.00 | 1 779 096.00 |
FG Production vendue services | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 111.00 | | 1 823 111.00 | 1 823 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 178.00 | |
GE Autres charges | | | 7 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 170.00 | 42.00 | | 5 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 537.00 | 478.00 | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 844.00 | 44 391.00 | | 38 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 841.00 | 1 762 418.00 | | 1 833 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 257.00 | 1 630 572.00 | | 1 716 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 584.00 | 131 846.00 | | 117 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 891.00 | | 69 509.00 | 1 252 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 670.00 | 1 269 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 670.00 | 138 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 911.00 | | 69 509.00 | 121 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 729.00 | 8 178.00 | | 70 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 729.00 | 8 178.00 | | 70 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 467.00 | 128 467.00 | | 128 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 340.00 | 103 297.00 | 427 044.00 | 530 340.00 |
VI Groupe et associés | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 702.00 | | | 103 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
VW T.V.A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 933.00 | 347 890.00 | 427 044.00 | 774 933.00 |