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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AP Constructions | 17 985.00 | 8 395.00 | 9 590.00 | 17 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 862.00 | 61 334.00 | 528.00 | 61 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 891.00 | 70 729.00 | 1 182 162.00 | 1 252 891.00 |
BT Marchandises | 161 727.00 | | 161 727.00 | 161 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
BZ Autres créances | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CF Disponibilités | 247 795.00 | | 247 795.00 | 247 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 474.00 | | 464 474.00 | 464 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 365.00 | 70 729.00 | 1 646 636.00 | 1 717 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 576 190.00 | 461 935.00 | | 576 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 846.00 | 114 255.00 | | 131 846.00 |
DL TOTAL (I) | 719 036.00 | 587 190.00 | | 719 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 122.00 | 676 030.00 | | 634 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 908.00 | 132 871.00 | | 101 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 655.00 | 132 715.00 | | 154 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 912.00 | 25 854.00 | | 36 912.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 2 179.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 600.00 | 969 650.00 | | 927 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 636.00 | 1 556 840.00 | | 1 646 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 263.00 | 384 929.00 | | 395 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 733 044.00 | | 1 733 044.00 | 1 733 044.00 |
FG Production vendue services | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 117.00 | | 1 762 117.00 | 1 762 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 593.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | 430.00 | | 42.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 478.00 | 429.00 | | 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 391.00 | 34 913.00 | | 44 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 418.00 | 1 754 548.00 | | 1 762 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 572.00 | 1 640 292.00 | | 1 630 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 846.00 | 114 255.00 | | 131 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 387.00 | | 45 504.00 | 1 207 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | 5.00 | | 1 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 127.00 | | 41 784.00 | 80 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | 3 720.00 | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 136.00 | 2 593.00 | | 68 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 136.00 | 2 593.00 | | 68 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 655.00 | 154 655.00 | | 154 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 36 391.00 | 36 391.00 | | 36 391.00 |
VB T. V. A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 906.00 | 101 569.00 | 428 975.00 | 633 906.00 |
VI Groupe et associés | 101 908.00 | 101 908.00 | | 101 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 901.00 | | | 91 901.00 |
VP Divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 600.00 | 395 263.00 | 428 975.00 | 927 600.00 |