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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AP Constructions | 17 985.00 | 6 065.00 | 11 920.00 | 17 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 142.00 | 61 071.00 | 72.00 | 61 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 387.00 | 68 136.00 | 1 139 251.00 | 1 207 387.00 |
BT Marchandises | 145 330.00 | | 145 330.00 | 145 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
BZ Autres créances | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
CF Disponibilités | 216 382.00 | | 216 382.00 | 216 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 588.00 | | 417 588.00 | 417 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 975.00 | 68 136.00 | 1 556 840.00 | 1 624 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 461 935.00 | 342 545.00 | | 461 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 255.00 | 119 390.00 | | 114 255.00 |
DL TOTAL (I) | 587 190.00 | 472 935.00 | | 587 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 030.00 | 769 550.00 | | 676 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 871.00 | 155 851.00 | | 132 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 715.00 | 129 400.00 | | 132 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 854.00 | 30 125.00 | | 25 854.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | 1 511.00 | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 650.00 | 1 086 438.00 | | 969 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 840.00 | 1 559 372.00 | | 1 556 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 929.00 | 410 632.00 | | 384 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 721 129.00 | | 1 721 129.00 | 1 721 129.00 |
FG Production vendue services | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 974.00 | | 1 753 974.00 | 1 753 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 678.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 913.00 | 42 825.00 | | 34 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 548.00 | 1 690 721.00 | | 1 754 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 292.00 | 1 571 331.00 | | 1 640 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 255.00 | 119 390.00 | | 114 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 747.00 | | 3 640.00 | 1 203 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 127.00 | | | 80 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 640.00 | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 458.00 | 13 678.00 | | 54 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 458.00 | 13 678.00 | | 54 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 715.00 | 132 715.00 | | 132 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 806.00 | 91 085.00 | 380 436.00 | 675 806.00 |
VI Groupe et associés | 132 871.00 | 132 871.00 | | 132 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 127.00 | 55 877.00 | 250.00 | 56 127.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 650.00 | 384 929.00 | 380 436.00 | 969 650.00 |