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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 473.00 | 4 286.00 | 1 187.00 | 5 473.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 823.00 | 4 286.00 | 49 537.00 | 53 823.00 |
060 Stock marchandises | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 971.00 | 1 197.00 | 94 774.00 | 95 971.00 |
072 Créances – Autres | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
084 Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 632.00 | 1 197.00 | 122 436.00 | 123 632.00 |
110 Total général Actif | 177 456.00 | 5 483.00 | 171 973.00 | 177 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 42 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 464 450.00 | 436 706.00 | | 464 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 046.00 | 17 705.00 | | 26 046.00 |
230 Autres produits | 7 112.00 | 5 603.00 | | 7 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 608.00 | 460 014.00 | | 497 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 142.00 | 272 835.00 | | 275 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 093.00 | -3 656.00 | | -3 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 174.00 | 934.00 | | 1 174.00 |
242 Autres charges externes. | 123 763.00 | 112 020.00 | | 123 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | 1 895.00 | | 2 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 780.00 | 53 231.00 | | 63 780.00 |
252 Charges sociales | 21 238.00 | 17 743.00 | | 21 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 838.00 | 1 368.00 | | 838.00 |
256 Dotations aux provisions | 812.00 | 385.00 | | 812.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 23.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 750.00 | 456 776.00 | | 486 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 857.00 | 3 238.00 | | 10 857.00 |
294 Charges financières | 974.00 | 1 517.00 | | 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 816.00 | 220.00 | | 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 314.00 | | 1 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 423.00 | 1 186.00 | | 7 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 043.00 | | | 98 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 630.00 | | | 73 630.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 812.00 | | | 812.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 812.00 | | | 812.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |