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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 993.00 | 6 359.00 | 2 635.00 | 8 993.00 |
040 Immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 438.00 | 6 359.00 | 51 080.00 | 57 438.00 |
060 Stock marchandises | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 190.00 | 1 940.00 | 80 250.00 | 82 190.00 |
072 Créances – Autres | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
084 Disponibilités | 109 873.00 | | 109 873.00 | 109 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 154.00 | 1 940.00 | 216 214.00 | 218 154.00 |
110 Total général Actif | 275 593.00 | 8 299.00 | 267 293.00 | 275 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 46 307.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 860.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 495.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 776 493.00 | 733 411.00 | | 776 493.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 445.00 | | | 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 215.00 | 19 896.00 | | 21 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 10 079.00 | 9 280.00 | | 10 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 810 287.00 | 762 587.00 | | 810 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 474 130.00 | 425 094.00 | | 474 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 452.00 | 9 608.00 | | 1 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 523.00 | 2 560.00 | | 10 523.00 |
242 Autres charges externes. | 141 390.00 | 167 063.00 | | 141 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | 2 506.00 | | 4 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 144.00 | 76 125.00 | | 77 144.00 |
252 Charges sociales | 25 879.00 | 24 804.00 | | 25 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 746.00 | 796.00 | | 746.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 940.00 | | |
262 Autres charges | 131.00 | 27.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 735 466.00 | 710 521.00 | | 735 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 821.00 | 52 066.00 | | 74 821.00 |
280 Produits financiers | 313.00 | | | 313.00 |
294 Charges financières | 304.00 | 1 572.00 | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 085.00 | 10 126.00 | | 17 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 700.00 | 40 233.00 | | 57 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 943.00 | | | 55 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 766.00 | | | 139 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 574.00 | | | 108 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |