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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 593.00 | 4 817.00 | 2 776.00 | 7 593.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 943.00 | 4 817.00 | 51 126.00 | 55 943.00 |
060 Stock marchandises | 33 684.00 | | 33 684.00 | 33 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 151.00 | 1 279.00 | 116 872.00 | 118 151.00 |
072 Créances – Autres | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
084 Disponibilités | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 287.00 | 1 279.00 | 203 008.00 | 204 287.00 |
110 Total général Actif | 260 231.00 | 6 096.00 | 254 135.00 | 260 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 35 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 593 631.00 | 464 450.00 | | 593 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 399.00 | 26 046.00 | | 24 399.00 |
230 Autres produits | 7 638.00 | 7 112.00 | | 7 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 667.00 | 497 608.00 | | 625 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 335.00 | 275 142.00 | | 370 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 090.00 | -3 093.00 | | -21 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 833.00 | 1 174.00 | | 2 833.00 |
242 Autres charges externes. | 160 506.00 | 123 763.00 | | 160 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 324.00 | 2 988.00 | | 3 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 021.00 | 63 780.00 | | 74 021.00 |
252 Charges sociales | 24 145.00 | 21 238.00 | | 24 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 531.00 | 838.00 | | 531.00 |
256 Dotations aux provisions | 101.00 | 812.00 | | 101.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 108.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 758.00 | 486 750.00 | | 614 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 909.00 | 10 857.00 | | 10 909.00 |
294 Charges financières | 1 046.00 | 974.00 | | 1 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 816.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 645.00 | | 1 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 168.00 | 7 423.00 | | 8 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 945.00 | | | 945.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |