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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 993.00 | 7 159.00 | 1 834.00 | 8 993.00 |
040 Immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 565.00 | 7 159.00 | 50 406.00 | 57 565.00 |
060 Stock marchandises | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 847.00 | 846.00 | 95 000.00 | 95 847.00 |
072 Créances – Autres | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
084 Disponibilités | 80 338.00 | | 80 338.00 | 80 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 734.00 | 846.00 | 222 888.00 | 223 734.00 |
110 Total général Actif | 281 299.00 | 8 005.00 | 273 294.00 | 281 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 79 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 915.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 148 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 708 026.00 | 776 493.00 | | 708 026.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 571.00 | 21 215.00 | | 14 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 14 845.00 | 10 079.00 | | 14 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 737 442.00 | 810 287.00 | | 737 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422 283.00 | 474 130.00 | | 422 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 413.00 | 1 452.00 | | -10 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 594.00 | 10 523.00 | | 2 594.00 |
242 Autres charges externes. | 181 310.00 | 141 390.00 | | 181 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 378.00 | 4 071.00 | | 6 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 025.00 | 77 144.00 | | 72 025.00 |
252 Charges sociales | 23 423.00 | 25 879.00 | | 23 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 801.00 | 746.00 | | 801.00 |
262 Autres charges | 1 614.00 | 131.00 | | 1 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 016.00 | 735 466.00 | | 700 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 427.00 | 74 821.00 | | 37 427.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 313.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 779.00 | 304.00 | | 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 45.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 824.00 | 17 085.00 | | 6 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 786.00 | 57 700.00 | | 29 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 438.00 | | | 57 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127.00 | | | 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 766.00 | | | 132 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 724.00 | | | 112 724.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |