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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 209.00 | 16 083.00 | 35 126.00 | 51 209.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 409.00 | 16 083.00 | 35 326.00 | 51 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
072 Créances – Autres | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
084 Disponibilités | 44 069.00 | | 44 069.00 | 44 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 733.00 | | 85 733.00 | 85 733.00 |
110 Total général Actif | 137 142.00 | 16 083.00 | 121 059.00 | 137 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 260.00 | | | 228 260.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 184.00 | | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 444.00 | | | 236 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 353.00 | | | -5 353.00 |
242 Autres charges externes. | 52 101.00 | | | 52 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 527.00 | | | 91 527.00 |
252 Charges sociales | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
262 Autres charges | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 573.00 | | | 223 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
294 Charges financières | 356.00 | | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 460.00 | | | 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |