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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 786.00 | 6 795.00 | 4 991.00 | 11 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 452.00 | 39 488.00 | 61 963.00 | 101 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 448.00 | 46 283.00 | 67 164.00 | 113 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 679.00 | | 52 679.00 | 52 679.00 |
BZ Autres créances | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CF Disponibilités | 63 173.00 | | 63 173.00 | 63 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 030.00 | | 123 030.00 | 123 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 478.00 | 46 283.00 | 190 195.00 | 236 478.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 113 375.00 | | | 113 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
DL TOTAL (I) | 147 202.00 | | | 147 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 195.00 | | | 190 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 191.00 | | 316 191.00 | 316 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 191.00 | | 316 191.00 | 316 191.00 |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 457.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 089.00 | | | 319 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 363.00 | | | 286 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 980.00 | | 59 467.00 | 53 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 780.00 | | 59 457.00 | 53 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 10.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 825.00 | 19 457.00 | | 26 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 825.00 | 19 457.00 | | 26 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 057.00 | 54 857.00 | 200.00 | 55 057.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 993.00 | 38 774.00 | 4 218.00 | 42 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
ST Autres comptes | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 875.00 | | | 68 875.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |