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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 780.00 | 26 825.00 | 26 955.00 | 53 780.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 980.00 | 26 825.00 | 27 155.00 | 53 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
072 Créances – Autres | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
084 Disponibilités | 51 297.00 | | 51 297.00 | 51 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 319.00 | | 133 319.00 | 133 319.00 |
110 Total général Actif | 187 300.00 | 26 825.00 | 160 474.00 | 187 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 333.00 | | | 350 333.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 378.00 | | | 342 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 53.00 | | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 86 777.00 | | | 86 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 315.00 | | | 138 315.00 |
252 Charges sociales | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
262 Autres charges | 391.00 | | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 046.00 | | | 311 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
294 Charges financières | 399.00 | | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |