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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 786.00 | 9 950.00 | 1 835.00 | 11 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 633.00 | 118 646.00 | 141 986.00 | 260 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 629.00 | 128 597.00 | 144 032.00 | 272 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 014.00 | | 69 014.00 | 69 014.00 |
BZ Autres créances | 77 183.00 | | 77 183.00 | 77 183.00 |
CF Disponibilités | 90 448.00 | | 90 448.00 | 90 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 146.00 | | 241 146.00 | 241 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 775.00 | 128 597.00 | 385 178.00 | 513 775.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 146 433.00 | | | 146 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
DL TOTAL (I) | 165 341.00 | | | 165 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 328.00 | | | 187 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 836.00 | | | 219 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 178.00 | | | 385 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 229.00 | | 266 229.00 | 266 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 229.00 | | 266 229.00 | 266 229.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 282.00 | | | 266 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 474.00 | | | 248 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 629.00 | | | 272 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 419.00 | | | 272 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 652.00 | 50 944.00 | | 77 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 652.00 | 50 944.00 | | 77 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 69 014.00 | 69 014.00 | | 69 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 72 789.00 | 72 789.00 | | 72 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 328.00 | | 117 403.00 | 187 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 397.00 | 146 197.00 | 200.00 | 146 397.00 |
VW T.V.A. | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 836.00 | 32 507.00 | 117 403.00 | 219 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
ST Autres comptes | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
ZE Dividendes | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 935.00 | | | 99 935.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |